Yayınlar. Maaş projelerine ilişkin veri alışverişi DirectBank teknolojisini kullanarak maaş projelerinin kayıtlarının doğrudan alışverişi
İşverenler genellikle maaşlarını banka kartlarına havale yoluyla gayri nakdi olarak ödüyorlar. İşleri kolaylaştırmak için bir şirket maaş transferleri konusunda bankayla anlaşma yapabilir. Bu durumda şirketin toplam tutarı bankaya aktarıp maaş bordrosunu ibraz etmesi gerekiyor ve banka da parayı çalışanların kartlarına aktarıyor.
"1C: Muhasebe 8.3", burada maaş projeleri olarak adlandırılan bu tür sözleşmeler kapsamındaki yerleşimleri destekler. Doğrudan programdan bu projelere ilişkin banka ile elektronik belge alışverişi yapmak da mümkündür.
Maaşlar ve personel/ Dizinler ve ayarlar/ Maaş projeleri
Bir banka ile sözleşme imzalarken, 1C 8.3 rehber - maaş projesinde yeni bir pozisyon oluşturmanız gerekir. İçinde bankayı seçerek belirtmelisiniz. Bankanın adı “Proje Adı” alanında otomatik olarak görünecektir (formun alt kısmında), gerekirse ad manuel olarak değiştirilebilir.
Bu proje banka ile elektronik alışverişi sağlamıyorsa " " işaretini koymaya gerek yoktur. Bu durumda kalan ayrıntılar kullanılamayacaktır.
Proje için elektronik değişim planlanıyorsa, kutuyu işaretlemeli ve gerekli ayrıntıları doldurmalısınız: imzalanan sözleşmenin numarası ve tarihi, banka şubesi hakkında bilgi, cari hesap, kullanılan ödeme sistemleri.
Dosya formatı ve kodlama varsayılan olarak ayarlanmıştır; programın sunduğu listeden diğer değerleri seçebilirsiniz.
Elektronik değişim olmadan kişisel hesaplar ve bordro projesi hesaplamaları
Bankanın çalışan kartlarına para aktarabilmesi için onlar adına kişisel hesapların açılması gerekmektedir.
Maaş projesi elektronik belge alışverişini içermiyorsa, bankada halihazırda açılmış olan kişisel hesap numaralarını sisteme manuel olarak girmeniz gerekir. Bu, örneğin çalışan formunda (“Çalışanlar” dizinine bakın) “Ödemeler ve maaş muhasebesi” tıklanarak yapılabilir:
1C'de 267 video dersini ücretsiz alın:
Ancak her çalışanın formuna fatura girmek pek uygun değil. Program, kişisel hesaplara toplu olarak girmenizi sağlar. Bunu yapmak için “Kişisel hesapları girin” işlevini kullanın.
Maaş ve personel / Maaş projeleri / Kişisel hesaplara giriş
Burada bir maaş projesi ve hesap açma ayını seçmeniz, çalışanları eklemeniz ve kişisel hesapları belirtmeniz, ardından bilgileri kaydedip kapatmanız gerekir.
Artık tahakkuk eden maaşları çalışanlara aktarmak için bir “ “ oluşturmalı, bir maaş projesi seçip “Doldur” butonuna tıklamalısınız. Belge, bu proje için kişisel hesaplara giren ve maaşları ödenmemiş çalışanları içerecektir.
Daha sonra "Vedomosti"ye dayanarak bir ödeme talimatı oluşturulur ve fonlar her zamanki gibi bankaya aktarılır. Ayrıca bankanın çalışanların maaş bordrolarını da ibraz etmesi gerekecek.
Elektronik alışverişi kullanarak 1C'de bir maaş projesi için kişisel hesaplar
1C 8.3 Muhasebe bordrosu projesinde elektronik belge alışverişi etkinse, program kişisel hesap açmak için başvurular oluşturmayı mümkün kılar.
Maaşlar ve personel/ Maaş projeleri/ Kişisel hesap açma başvuruları
Belgede maaş projesini ve açılış tarihini seçmelisiniz. Çalışan listesi “Doldur” butonu kullanılarak veya manuel olarak eklenerek doldurulur. Program, her çalışan için sağdaki bölümde görüntülenen Latin harfleriyle soyadı ve adı içeren bilgileri otomatik olarak doldurur.
“Plastik Kart” sekmesinde çalışanın kart bilgilerini girin. Belgenin yayınlanması gerekiyor, ardından "Dosya yükle"ye tıklayarak belgeyi bankaya yükleyebilirsiniz. Ancak özel bir işyerinden boşaltmak daha uygundur (aşağıya bakın). Belgeden kişisel hesap açmak için çalışanların bir listesini yazdırmak mümkündür.
Maaş projesine ilişkin banka ile elektronik alışveriş
Maaş projesi ayarlarında banka ile elektronik alışveriş kuruluysa, 1C 8.3 programında mevcut olacaktır. işyeri“Bankalarla maaş projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunun.”
Maaş ve personel/ Maaş projeleri/ Bankalarla takas (maaş)
Burada şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: çalışanların maaşlarını kredilendirmek, kişisel hesapları açmak ve ayrıca işten çıkarılan çalışanların kişisel hesaplarını kapatmak. Formda bir maaş projesi seçmeniz gerekiyor, ardından programın kendisi tamamlanmayı bekleyen mevcut görevleri belirleyecek. – yüklemeye hazır kişisel hesapların açılmasına yönelik ücretsiz hesap özetleri veya başvurular.
1C: Accounting 8 uygulaması, bordro ve personel kayıtlarını hesaplamak için örneğin 1C: Maaşlar ve İK Yönetimi gibi yerel bir programın kullanıldığı modu destekler. Aynı zamanda veri alışverişi, müşteri-banka sistemiyle alışverişin düzenlenmesine benzer şekilde bir dosya aracılığıyla gerçekleştirilir.
Harici bir programda bordro muhasebesi modunu etkinleştirme
Bu çalışma modunu kullanmaya başlamak için şu adımları izleyin:
Açıklanan ayarları yükledikten sonra bölümde Çalışanlar ve maaşlar, verileri boşaltmak ve yüklemek için işleme çağrı komutlarının yanı sıra verilerin yükleneceği belgeler de kullanılabilir hale gelecektir.
Verileri "1C: Maaş ve İK Yönetimi" yerel programına yükleme
Bordro muhasebe programına veri yüklemek için şu adımları izleyin:
Sonuç olarak, değişim dosyası yerel bilgisayara kaydedilecek ve 1C: Maaş ve Personel Yönetimi programına yüklenebilecek.
Gelecekte, iki program birlikte çalıştığında, maaş muhasebesi bilgi tabanında yer alan analitik muhasebe nesnelerine ilişkin verilerin güncellenmesi gerekli olabilir. Bu durumda, değişim yaparken ürünün bölümlerine ait kutuların işaretlenmesi önerilir. Muhasebe nesneleri.
Bölümler Hesap planı Ve Alt konto türleriİlk değişim sırasında ve 1C: Muhasebe 8 uygulamasının hesap planında değişiklik yapılmışsa transfere dahil edilmesi önerilir.
Maaş verilerinin 1C: Muhasebe 8 uygulamasına yüklenmesi
Maaş verilerini indirmek için şu adımları izleyin:
Dosya hizmete yüklendikten sonra maaş verileri 1C: Muhasebe 8 uygulamasında görünecektir (sonraki bölüme bakın).
Daha fazla bilgi
Maaş verileri 1C: Muhasebe 8 uygulamasının aşağıdaki belgelerine yüklenir:
- Maaşların muhasebeye yansıması (ZUP formatında değişim için, rev. 2.5)- Bordrodan tahakkuk eden ücretler ve kesilen vergiler (katkı payları) hakkındaki bilgiler belgeye yüklenir. Bir belgeyi gönderirken, ücretleri muhasebeye kaydetmek için girişler oluşturulur ve bordrodaki ücretler ve vergiler (katkılar) vergi muhasebesine yansıtılır;
- Maaş ödeme makbuzu (ZUP formatında değişim için, rev. 2.5)- maaş ödemelerine ilişkin bilgiler belgeye yüklenir. Muhasebe ve vergi muhasebesinde maaş ödemesi gerçeğini yansıtmak için programa bir belge girmelisiniz. Gider nakit talimatı operasyon türü ile Ücretlerin beyanlara göre ödenmesi veya Ücretin bir çalışana ödenmesi, belgeyi belirtin İfade... ve ödeme tutarı.Ödeme bankaya havale yoluyla yapılıyorsa belgeyi girmelisiniz Cari hesaptan borçlandırma operasyon türü ile Maaşların aktarılması, belirten İfade... ve ödeme tutarı.
Önemli! Sekmedeki muhasebe parametreleri ayarlarındaysa Çalışanlar ve maaşlar seçenek seçildi Tüm çalışanlar için özet, daha sonra maaş ödemesi belgelerinde ( Gider nakit talimatı Ve Cari hesaptan borçlandırma) belirtmek İfade... gerekli değil. Bu durumda, "1C: Maaş ve Personel Yönetimi" yerel programından veri indirirken, indirmenin çalışan tarafından toplu olarak gerçekleştirildiğini de belirtmelisiniz.
Belgelerde bir ifade seçerken Gider nakit talimatı Ve Cari hesaptan borçlandırmaÖdenecek tutar otomatik olarak belirlenir ve ekstrede (veya birkaçı belirtilmişse bir grup ekstre için) belirtilen tutarı aşamaz. Ödenecek tutar detayların değerine göre belirlenir Ödeme belge İfade...- yani Yalnızca değeri belirtilen tutarlar ödenmiş sayılır Paralı.
Belgede Gider nakit talimatı seçmeli İfade... Yazar kasa aracılığıyla.
Belgede Cari hesaptan borçlandırma seçmeli İfade...ödeme yönteminin başlıkta belirtildiği Banka aracılığıyla.
"1C: Maaş ve İK Yönetimi" yerel programından veri yükleme
Program ayarlarında "1C: Muhasebe 8" uygulamasıyla alışveriş yapmak için önce hangi uygulamayla olduğunu belirtmelisiniz muhasebe takas bekleniyor. Bunun için formda Programın kurulması(menü Servis / Program ayarları), sekmesinde Muhasebe programı kullanılan muhasebe uygulamasını belirtmelisiniz (bizim durumumuzda bu Muhasebe 8 ed. 3.0) ve ayrıca işlemleri yükleme modunu seçin (çalışana göre ayrıntı veya özet).
Ayarlarda yükleme modunu seçerseniz Özet, ardından nesneler listesindeki öğe Ödenecek maaş eksik olacak. Bu durumda, 1C: Muhasebe 8 uygulamasında, ödeme beyanlarına ilişkin verilerin muhasebede maaş ödemesi gerçeğini yansıtması gerekli değildir.
İşlemenin amacı veri indirmektir Verileri muhasebe programına yükleme(menü komutu Hizmet / Veri alışverişi / Verilerin muhasebe programına yüklenmesi). İşleme sırasında, yüklemenin gerçekleştirildiği kuruluşu, yüklenen verilerin süresini ve verilerin yükleneceği dosyayı belirtmelisiniz.
Başarılar ve keyifli çalışmalar dileriz!
Tüm daha büyük sayı işletmeler ücretlerini yazar kasa aracılığıyla değil, nakit dışı fonları çalışanların plastik kartlarına aktararak ödüyor.
Maaş transferi prosedürü iki adımdan oluşur.
İlk adımın uygulanması herhangi bir teknik zorluk yaratmaz: 1C:Enterprise sistemi kullanılarak otomatik olarak oluşturulabilen düzenli bir ödeme talimatı kullanılır ve bu ödeme talimatı, aşağıdaki gibi bir sistem aracılığıyla telekomünikasyon kanalları aracılığıyla bankaya iletilebilir. "Banka Müşterisi" veya doğrudan DirectBank teknolojisini kullanarak. Ancak işletmenin çok sayıda çalışanı varsa, çalışanların hesapları arasında ücretlerin dağıtımına ilişkin belgeler bankaya kağıt şeklinde aktarılırsa ikinci adım çok daha zordur.
Bir işletmenin maaşlarını çalışan kartı hesaplarına aktarabilmesi için öncelikle bu hesapların bankada açılması gerekmektedir. Ancak zorluk, işletmenin çok sayıda çalışanı ile, çalışan hesaplarının açılmasına ilişkin belgelerin bankaya kağıt biçiminde aktarılması ve bankadan da kağıt biçiminde şirketin her çalışan için açık hesap listeleri alması ve bunları manuel olarak bilgi sistemine girer.
Sorunu çözmek için 1C:Enterprise program sistemi, gerekli verilerin elektronik biçimde aktarımını temel alarak gerçekleştirmiştir.
Veri alışverişi, bilgilerin bir dosyaya yüklenmesi yoluyla veya DirectBank teknolojisi kullanılarak bir bankacılık hizmetiyle doğrudan alışveriş yoluyla gerçekleştirilebilir.
Bir dosyaya yüklenen verilerin değişimi
Bankanın maaşları kart hesapları arasında dağıtması için gerekli bilgiler şu adresten iletilir: bilgi sistemiİşletmeler bankaya otomatik olarak oluşturulan bir XML dosyası biçiminde iletilir. Buna karşılık banka, fonların çalışan hesaplarına aktarıldığına dair onayı yine bir XML dosyası biçiminde şirkete iletir.
Hesap açma prosedürü de otomatiktir. Aynı veri alışverişi mekanizması, çalışanların kart hesaplarını açmak için gerekli bilgileri bankaya aktarmanıza ve ardından bu hesapların ayrıntılarını içeren kart hesaplarının açılmasına ilişkin bankadan onay almanıza olanak tanır. XML dosyaları da bu amaçlar için kullanılır.
DirectBank teknolojisini kullanarak maaş proje kayıtlarının doğrudan değişimi
DirectBank teknolojisini destekleyen bankalar ile maaş projelerine ilişkin doğrudan veri alışverişi yapılabilmektedir. Veri aktarımı kriptografi kullanılarak gerçekleşir.
Maaş projelerine ilişkin doğrudan veri alışverişinin mümkün olduğu bankaların listesi:
- Tinkoff Bankası
- Banka Noktası
- Öncü
DirectBank teknolojisi kullanılarak çalışan maaş kartlarının kredilendirilmesi sürecine ilişkin açıklamalar
Şirket çalışanlarının bankada kart hesabı açması
Maaş sözleşmesi yapılan bir bankadaki bir işletmenin çalışanları için kart hesapları açmak için, işletmenin bir çalışanı 1C programında elektronik bir “Hesap Açma” belgesi oluşturur ve bunu bankaya gönderir.
Banka verileri kontrol eder, kart hesaplarını açar ve işletmeye gönderdiği elektronik bir "Hesap Açılış Sonucu" belgesi oluşturur ve burada bu belgeyi alan 1C programı sonuçları işler.
Cari hesap ve maaş sözleşmesinin aynı bankada açılması
1. Bir işletmenin bir bankada cari hesabı açılırsa ve aynı banka ile bir maaş sözleşmesi imzalanırsa, 1C programındaki işletmenin bir çalışanı, aşağıdakileri içeren bir elektronik “Maaş Mevduatı” belgesi oluşturur ve bankaya gönderir. işletmenin çalışanlarının bir listesi ve maaşların kart hesaplarına yatırılmasına ilişkin veriler.
2. Maaşların ödendiği hesabın yenilenmesi çeşitli şekillerde gerçekleşir:
- 2.1. Şirket, maaşlara ilişkin fonların aktarılması için bankaya ödeme emri gönderir. Elektronik belge “Maaş Mevduatı”, bankada hızlı arama için bu ödeme belgesi hakkında bilgi içerir.
- 2.2. Şirketin cari hesabına banka tarafından otomatik fon kaydı. Bankanın kendisi elektronik belge “Maaş Mevduatı” tutarında fon ayırmaktadır. Böyle bir rezervasyonun koşulları, işletme ile banka arasındaki maaş sözleşmesinde açıklanmalı ve "Maaş depozitosu" elektronik belgesi gönderilirken, fonların işletmenin cari hesabına halihazırda aktarıldığı varsayılmaktadır. Çalışanların maaşları aktarılacak. Bu sistemde ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur. Bankanın kendisi, fonları borçlandırmak için bir ödeme belgesi oluşturur. Bu belge ve silme işlemi cari hesap ekstresinde görünecektir.
3. Maaş ödeme hesabına para alındıktan sonra banka, "Maaş Yatırma" elektronik belgesine göre maaşı şirket çalışanlarının kart hesaplarına yatırır.
4. Herhangi bir nedenle çalışanların kart hesaplarına para yatırmak mümkün olmazsa banka, ödenmemiş işlemlerin tutarı kadar parayı şirketin hesabına iade eder. Bundan sonra banka, fonların iadesine ilişkin bir beyan hazırlayarak bunu şirkete gönderir.
5. Banka, ödeme yapmama nedenini belirten kısmi uygulamayı (varsa) yansıtan “Maaş kredilendirmesinin onayları ve reddi” elektronik bir belgesini oluşturur ve bunu işletmeye gönderir.
Farklı bankalarda cari hesap ve maaş sözleşmesi açılması
1. “Banka A” da bir cari hesap açılırsa ve “Banka B” ile bir maaş sözleşmesi yapılırsa, o zaman anlaşmaya uygun olarak işletmenin bir çalışanı 1C'de bir elektronik “Maaş Mevduatı” belgesi oluşturur. programından “B Bankası”na gönderilir ve “Banka A”da “Maaş Yatırılması” elektronik belgesinin toplam tutarının “Banka B”de açılan transit hesaba aktarılması için ödeme talimatı gönderilir.
2. Ödeme emrini alan "Banka A", işletmenin takas hesabından "Banka B"deki ücretlerin ödenmesi için transit hesaba para gönderir, ardından fon transferi beyanını oluşturup işletmeye iletir.
3. "Maaş depozitosu" elektronik belgesini ve "A Bankası"ndan maaş ödemesi için transit hesaba fon alan "Banka B", maaşı çalışanların kart hesaplarına yatırır.
4. Herhangi bir nedenle çalışanların kart hesaplarına fon aktarılması mümkün olmazsa, "Banka B", ödenmemiş işlemlerin tutarı kadar parayı işletmenin "Banka A"daki hesabına iade eder. Bundan sonra Banka A, fonların iadesine ilişkin bir beyanname hazırlayıp şirkete gönderir.
5. "Banka B", ödeme yapılmama nedenini belirten (varsa) kısmi yerine getirmeyi yansıtan "Maaş alacaklandırmasının onayları ve reddi" elektronik belgesini oluşturur ve bu belgeyi işletmeye gönderir.
Merhaba sevgili blog okuyucuları. Bir sonraki yazımızda çalışanlar için en keyifli, yönetim için ise yürek parçalayan prosedürün yansıtılmasından bahsedeceğiz - 1C ZUP cinsinden ücretlerin ödenmesi. Program iki ödeme seçeneğinin otomasyonunu sağlar: kasa aracılığıyla ve banka aracılığıyla. Ayrıca, RKO'nun (Gider Nakit Emri) veya banka aracılığıyla ödeme belgelerinin hiç girilmediği ve belge gönderildiğinde maaşın ödenmiş sayıldığı basitleştirilmiş ödeme muhasebesi olasılığı da vardır. "Maaş ödenecek". Bu basitleştirilmiş muhasebe olasılığını, “Karşılıklı uzlaşmaların basitleştirilmiş muhasebesi” nin kurulmasıyla ilgili bölümdeki makalede yazdım.
Bugün “Ödenecek Maaşlar” belgesi hakkında konuşacağız. "Gider nakit talimatı"ödemeyi kasa aracılığıyla ve birkaç belgeyle yansıtırken “Ödeme talimatı verildi” + “Maaş transferi için banka ekstresi”, tutarların banka aracılığıyla ödenmesini kaydeden. 1C ZUP'ta kişisel hesaplar ve bankalar hakkında da konuşacağız.
Maaşların 1C ZUP'taki kasa aracılığıyla ödenmesi
✅
✅
✅
Başlangıç olarak “Maaş Ödemesi” sekmesindeki “Muhasebe Parametreleri”nde onay kutusunun işaretli olmadığını varsayacağız. "Karşılıklı yerleşimlerin basitleştirilmiş muhasebesi"(Bunun hakkında daha fazlasını yazdım). Artık sistemde maaşın ödenmiş sayılması için sadece belge bulundurmak yeterli olmayacak. "Maaş ödenecek" ve buna dayalı bir belge girmelisiniz "Gider nakit talimatı". Yeni bir "Ödenecek maaşlar" belgesi oluşturalım. Genel olarak, 1C ZUP'ta maaş hesaplama sırası hakkında bir dizi inceleme yayınından bir makalede bu belgede nasıl çalışılacağı hakkında yazdım:. Bu nedenle, yeni belgede aşağıdaki alanları doldurmanız gerekiyor:
- Tahakkuk ayı– maaşın ödendiği dönemi belirtin. Muhasebe parametrelerinde “Maaşların karşılıklı olarak tahakkuk ettirildiği aylara göre ödenmesi” ayarı ayarlanmışsa, bu belgeyi doldururken yalnızca belirtilen tahakkuk döneminde tahakkuk eden tutarlar dikkate alınacaktır. Bu parametre aktif değilse, belirtilen tahakkuk ayının sonunda çalışana olan borç bakiyesi esas alınarak belge doldurulur. Ayrıca, daha önce biraz önce bahsettiğim makalede, muhasebe parametrelerinin bu ayarı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
- Ödeme yöntemi– “yazar kasa aracılığıyla” ve “banka aracılığıyla” olmak üzere iki durumu olabilir. Seçim, belge alanları kümesini, ekli basılı formları belirler ve ayrıca mevcut belgeye "dayalı olarak" oluşturulacak belgeyi belirler: "Nakit ödeme talimatı" veya "Giden ödeme talimatı". “Yazar kasa aracılığıyla” değerini seçin.
- "Ödeme" Alanı— bu belgeyi doldururken programın verileri nereden alacağını belirler. “Maaş” değerini seçeceğiz ve belgenin tablo kısmı ödenmemiş tüm tahakkuklarla doldurulacaktır. Ayrıca makalede yazdığım “Planlı ilerleme” ve “Ayın ilk yarısı için ilerleme” değerleri de var. Hesaplar arası ödeme yapmak için de değerler vardır: “hastalık izni yardımları”, “doğum izni”, “tatil ücreti”, “seyahat harçlıkları” - bu değerleri seçtiğinizde, doldururken sizden tutarlar istenir yalnızca karşılık gelen tahakkuk türleri için tahakkuk ettirilir. Bunlar, bu alanı doldurmak için ana seçeneklerdir.
Ardından düğmeye basın "Doldurmak" belgenin tablo kısmı ise belirtilen tahakkuk ayında maaşı ödenmeyen tüm çalışanlar tarafından doldurulur. Çalışanları belirli bir koşula göre "Koşullara göre seçim" veya "Listeye göre seçim" listesine göre doldurabilir ve manuel olarak da ekleyebilirsiniz.
Genellikle pratikte şu şekilde yapılır. Muhasebeci tüm çalışanlar için “Ödenecek maaşlar” belgelerini oluşturur. Belge kaydedildi ancak yayınlanmadı. Formlardan biri (T-53 veya T-49) evraktan çıktı alınarak kasiyere verilir.
Bazı çalışanların maaş almaması durumunda değer belirlenir "Yatırıldı".
Daha sonra, yayınlanan "Ödenecek maaşlar" belgesine dayanarak bir belge oluşturulur ve deftere nakledilir. "Gider nakit talimatı". Bu 1C ZUP'ta yapılmazsa maaş ödenmiş sayılmayacak ve kuruluşun bu çalışanlara olan borcu kalacaktır. Öyleyse bir belge oluşturalım “Ödenecek maaşlar”a dayalı “Gider nakit talimatı”. Oluşturulan belgede gerekli tüm alanlar otomatik olarak doldurulur. Program maaş ödemesi sırasında muhasebe departmanında hangi numaranın mevcut olduğunu bilemeyeceğinden RKO numarası alanını manuel olarak girmeniz yeterlidir. Ayrıca tutarın yatırılan ödemenin tutarına göre farklılık gösterdiğini unutmayın.
Nakit ödemenin ardından bu çalışanların maaşları ödenmiş sayılacak. Bu durumda “Ödenecek Maaşlar” belgesi düzenlemeye kapatılacaktır. Ancak “Gider nakit talimatı” iptal edildikten sonra değiştirilebilir.
Ayrıca “Ödenecek maaşlar” belgesine dayanarak bir belge oluşturulur. "Kuruluşların mevduatı" Yatırılan tutarlar için.
Maaşların 1C ZUP'ta bir banka aracılığıyla ödenmesi
✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:
✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:
✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Adım adım talimatlar yeni başlayanlar için:
Şimdi aynı çalışanların örneğini kullanarak banka aracılığıyla ödemenin 1C'ye nasıl yansıdığını anlayacağız. Ayrıca muhasebe parametrelerinde onay kutusunun işareti kaldırılmalıdır. "Karşılıklı yerleşimlerin basitleştirilmiş muhasebesi."Ödemeyi banka aracılığıyla yansıtmadan önce çalışanların kişisel hesaplarına ilişkin bilgileri doldurmalısınız. Kural olarak, bir kuruluş, çalışanlarına maaşlarını o bankanın plastik kartlarını kullanarak ödemek için bir banka ile anlaşma yapar. Ve her çalışan için kişisel bir hesap kaydedilir. Bu hesapların programa girilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için aynı isimli bilgi kaydının formunu açın. Tam arayüzde, “Kuruluşlar tarafından bordro hesaplama” -> “Kasa ve banka” -> ana menü öğelerinden kayıt defterine erişim sağlanabilir. “Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları”.
Örneğe katılan üç çalışandan yalnızca ikisinin kişisel hesabı olsun. Bu durumda uygun dizinde Banka oluşturup bununla ilgili bilgilerin doldurulması gerekmektedir.
Bundan sonra, "Doldur" düğmesine tıklıyoruz ve tablo kısmı, tahakkuk eden ve ödenmeyen tutarları olan çalışanların yanı sıra bu banka için hesaplarını biraz daha önce belirttiğimiz çalışanlar tarafından doldurulur (Ivanov dahil edilmese de) örgütün kendisine borcu var).
Belgeyi yürütüyoruz ve ona göre bir belge oluşturuyoruz “Ödeme emri gidiyor”. Bu belgenin tüm alanları otomatik olarak doldurulacaktır, ancak ZUP 1C Muhasebesinde hangi numaraların dolu ve ücretsiz olduğunu bilmediğinden ödeme emri numarasını manuel olarak doldurmanız gerekecektir. Ayrıca iki hesap alanına da dikkat edin. Üstteki ilk rakam, kuruluşun bu bankada açılan normal hesabının sayısını gösterir. Otomatik olarak doldurulması için kuruluşumuzun “Kuruluşlar” dizininde listelenmesi gerekmektedir. Ancak aşağıdaki alanda, ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesine ilişkin bir anlaşma yapılırken açılan sözde "maaş hesabı" belirtilmektedir. Çalışanların maaşlarının ödenmesi için bu hesaba toplam para aktarılıyor. Programda bu hesap dizin öğesinde belirtilir "Karşı Taraflar: Bankalar". Çalışanların kişisel hesaplarıyla ilgili bilgileri biraz daha erken doldururken bu rehberdeki bankayı kullandık.
“Giden ödeme emri” belgesini yayınlıyoruz. Lütfen maaşın henüz tamamlanmış sayılmadığını unutmayın.
"Kişisel hesaplardaki işlemlerin içe/dışa aktarımı" işlemini kullanarak ödeme emirlerini 1C ZUP'a yükleme
✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:
✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:
✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:
Şimdi bu ödeme emrini XML formatında indirmemiz gerekiyor, böylece onu müşteri bankalarından biri aracılığıyla bankaya gönderebilmek için gönderebiliriz. Program bunun için özel bir işleme sahiptir. “Kişisel hesaplardaki işlemlerin içe/dışa aktarımı”. Biraz önce üzerinde çalıştığımız kişisel hesapların bulunduğu kayıt defteriyle aynı yoldan erişilebilir. İşlemeyi açın ve yer işaretine gidin “Maaş transferi ihracatı”. “Dışa aktarma dizini” alanında XML dosyasını kaydetmek istediğimiz yolu belirtin. Bankanın "Şube" numarası ve "Sözleşme numarasının" da bazı nedenlerden dolayı manuel olarak belirtilmesi gerekecektir; 1C programcıları bu verilerin bir dizinde saklanmasını uygulamamıştır. Ödeme talimatımızın tablo kısmına yansıtılması gerekmektedir. Yanına bir onay işareti koyun ve “Yükle” düğmesine tıklayın.
Sonuç olarak, belirtilen dizinde bir XML dosyası oluşturulacaktır. Bu dosya müşteri bankası aracılığıyla bankaya iletilir. Esas itibarıyla kurumun cari hesabından belirli bir tutarın kurumun maaş hesabına aktarılması ve belirlenen çalışanların şahsi hesapları arasında dağıtılması gerektiğini belirtmektedir.
Banka bu emri yerine getirdikten sonra 1C ZUP'ta “Ödeme emri” belgesine dayalı bir belge oluşturmak gerekmektedir. “Maaş transferi için banka ekstresi.”
Biz bu belgeyi gerçekleştiriyoruz ve artık çalışanların maaşları ödenmiş sayılıyor. Ödeme yapmak için 3 belgeden oluşan bir zinciri tamamlamanız gerektiği ortaya çıktı:
Bugünlük bu kadar! Yakında yeni ilginç materyaller olacak.
Yeni yayınlardan ilk siz haberdar olmak için blog güncellemelerime abone olun:
Yazdır (Ctrl+P)
Maaş projeleri çerçevesinde bankalarla elektronik belge alışverişi
Banka bu standardı desteklemiyorsa" 1C:Doğrudan Banka" formatta XML, daha sonra banka, 1C ürünleriyle çalışan müşterilerine bankanın gerektirdiği formatta ekstrelerin 1C'den boşaltılması için harici işlem sağlamalıdır.
ZUP 3.1.1 sürümünde DirectBank teknolojisi, maaş projeleri çerçevesinde bankalarla bilgi alışverişini sağlayacak şekilde genişletildi. Bankalar açısından, 3.1.1 versiyonunun piyasaya sürülmesi sırasında bu teknoloji (maaş projeleri çerçevesinde değişim açısından) Tinkoff Bank tarafından destekleniyordu. Bankanın maaş projesine ilişkin bilgileri https://www.tinkoff.ru/salary web sitesinde bulabilirsiniz.
ZUP sürüm 3.1.2'de maaş projeleri için bankalarla yeni bir değişim formatı uygulandı (formatın 3.5 versiyonu) XML). Artık maaş proje kartında sürüm 3.5 formatı belirtilmişse, başvuruda kişisel hesap açmaya yönelik çalışanın SNILS'ini belirten bir alan belirir (bkz. Şekil 4).
DirectBank teknolojisini kullanmaya nasıl başlayacağınıza ilişkin genel bir açıklama http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm web sitesinde verilmektedir.
Çoğu durumda (özellikle Tinkoff Bank durumunda), bankalarla doğrudan alışveriş, elektronik imzaların zorunlu kullanımını gerektirir. Bu daha önce yapılmadıysa öncelikle bilgisayarınıza elektronik imza programını ve elektronik imza sertifikasını yüklemeli ve ardından "1C" de "1C: DirectBank" hizmetinin ayarlarına geçmelisiniz.
Hangi elektronik imza programının kullanılması gerektiği banka ile netleştirilmelidir. Ayrıca elektronik imza sertifikası düzenlemek için bankayla iletişime geçmelisiniz.
1C programlarında elektronik imzaları kurmaya ve bunlarla çalışmaya ilişkin genel talimatlar http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 ve http://its.1c bölümlerinde verilmiştir. /db/bspdoc#content:527:hdoc .
Elektronik imza kurulumunun bir sonucu olarak programın, doğrudan değişim için kullanılacak bir elektronik imza sertifikası belirtmesi gerekir.
Banka ile borsadaki tüm işleri yürütmek için program özel bir çalışma alanı sağlar - (bkz. Şekil 1)
Şekil 1 İşyeri “Banka ile maaş projeleri konusunda fikir alışverişi
İşyeri şunları yapmanızı sağlar:
- ödenmesi gereken ekstreleri bir dosyaya yükleyin (bankaya aktarmak için) veya doğrudan 1C:DirectBank hizmeti aracılığıyla gönderin;
- biçim basılı form– transferlerin listesi (bankaya transfer etmek için);
- bu ekstredeki tutarların çalışanların hesaplarına aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bankadan onayı indirin (banka tarafından aktarılan bir dosyadan veya doğrudan 1C:DirectBank hizmeti aracılığıyla);
- tutarlar tüm çalışanlara aktarılmadıysa, aktarılmayan tutarlar için yeni bir ekstre oluşturun;
- kişisel hesap açmak için başvurular hazırlayın ve bunları bir dosyaya yükleyin (bankaya aktarmak için) veya doğrudan 1C:DirectBank hizmeti aracılığıyla gönderin, bu uygulamalar üzerinde çalışın (sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır);
- kişisel hesap açma sonuçları hakkında bankadan onay indirin (banka tarafından gönderilen bir dosyadan veya doğrudan 1C:DirectBank hizmeti aracılığıyla);
- kişisel hesap numaralarını manuel olarak girin (örneğin, ilk kez doldururken, zaten bankayla çalışıyorsanız ve program yeni kullanılmaya başlıyorsa);
- İşten çıkarılan çalışanların kişisel hesaplarının kapatılması için başvurular hazırlayın ve bunları bir dosyaya yükleyin (bankaya aktarmak için) veya doğrudan 1C: DirectBank hizmeti aracılığıyla gönderin. Bu özellik, değişim formatının 3.3 sürümünden itibaren kullanılabilir.
Çalışma süreci sırasında, işyerinden otomatik olarak uygun listelerde bulunabilen, görüntülenebilen ve gerektiğinde düzenlenebilen özel belgeler oluşturulur:
- Ödeme emri,
- ,
- ,
- Kişisel hesap açma onayı,
- .
Banka ile takas çalışması, işyeri kullanılmadan bu belgeler kullanılarak doğrudan gerçekleştirilebilir:
- ekstreyi doğrudan belgenin kendisinden bankaya yükleyin Bankaya yapılan açıklama veya belgedeki tek bir dosyada birden fazla ifade Ödeme emri;
- Bankadan gelen ödeme ekstresinin onayını doğrudan belgeler listesine yükleyin Maaş transferinin onaylanması;
- belge oluştur Kişisel hesap açma başvurusu doğrudan belge listesinden ve oradan indirin;
- yüklemek kişisel hesap açma onayı doğrudan aynı isimli belgeler listesinden;
- belge oluştur Kişisel hesapların kapatılması için başvuru doğrudan belgeler listesinden indirin ve oradan indirin.
Ancak işyerinin sunduğu ek fırsatlar bu işin kolaylığını artırıyor. Kullanımıyla ilgili daha fazla çalışma dikkate alınacaktır.
1. Maaş projesi parametreleri
Yerleşik elektronik değişim yeteneklerini kullanmak için programda bir maaş projesi oluşturulmalı ve açıklanmalıdır. Ödeme yerinin belirtildiği anda oluşturulabilir veya başka bir anda Maaş Projeleri dizinine eklenebilir (Şekil 2).
Pirinç. 2 Maaş proje kartı (rehber öğesi) Maaş projesi kartında kutuyu işaretleyin Elektronik belge değişimini kullanın. Kutuyu işaretledikten sonra, maaş projeleri konusunda bankalarla takas yapılabilecek bir işyeri ve bu işyerinden oluşturulan ilgili belgeler kullanıma sunulur.
Elektronik değişim etkinleştirildiğinde, maaş proje kartında banka için dosya oluştururken gerekli olan ek bilgilerin belirtilmesi mümkün hale gelir. Maaş projesi şartlarına uygun olarak doldurulmaları gerekmektedir.
Banka ilgili dizinden seçilir, dolayısıyla dizinde bir banka oluşturmanız gerekir. Doğru BIC'yi belirtmek önemlidir: çalışanların kişisel hesap numaralarının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
Biçim sürümü (Dosya biçimi alanı) kural olarak en son sürümdür (varsayılan olarak doldurulur). Ayrıca, ihtiyaç duyduğu standart sürüm numarası için bankanıza danışabilirsiniz.
Maaş projesinin adı yalnızca program içinde kullanılır - birden fazla proje varsa seçim kolaylığı için. Otomatik olarak oluşturulur ancak düzenlenebilir.
Maaş projesinin bir parçası olarak banka, örneğin VISA ve MasterCard gibi bir veya daha fazla sistemin (çalışanın tercihine göre) kartlar verebilir. Bankanın desteklediği sistemler tabloda listelenmeli, daha sonra kişisel hesap açma başvurusu doldurulurken seçilebilecektir.
Seçilen banka 1C:DirectBank hizmetini destekliyorsa, maaş proje kartından aynı isimli komutu kullanarak ona bağlanabilirsiniz.
2. Maaşın ödenmesi
Kredilendirme için dosya oluşturmak için öncelikle maaşların tamamlanması gerekir bankaya yapılan açıklamalar
– çalışanlara ve bu çalışanlara aktarılması gereken tutarlara ilişkin bilgileri içerir. Oluşturulan ifadeler tabloya yansıtılır Bordro transferi işyeri - bu tür çizgiler boşaltmaya hazır olduklarını gösterir.
Her ifade, ilgili düğme kullanılarak ayrı bir dosyaya yüklenir.
Ayrıca ödenen birden fazla ekstreyi tek bir ödeme talimatıyla birleştirerek tek bir dosya olarak yüklemek de mümkündür. Bunu yapmak için tablodaki birleştirilmesi gereken ifadeleri seçin ve düğmesine tıklayın. Ödeme emri.
Tabloda ödeme emrinde yer alan ekstreler yerine bu ödeme emrinin yer aldığı bir satır görüntülenmektedir.
Ekstreler veya ödeme emirleri belirtilen işyerine yüklenir dosya dizini değiştir veya belirtilmemişse doğrudan boşaltma sırasında seçilene. Yüklenen dosyaların bankaya aktarılması gerekmektedir.
Banka, para transferine ilişkin onayların gönderilmesini destekliyorsa, onay dosyalarını aldıktan sonra programa yüklenmeleri gerekir. Onaylar işyerinde aynı isimli butona basılarak yüklenir ( Onayları indir) – bankadan alınan dosyayı gösterir. Sonuç olarak programda bir belge oluşturulur Maaş transferinin onaylanması .
Sonuç olumluysa, onay tüm çalışanların para aldığına dair bilgiyi içerecektir. Bu tür ifadeler artık işyerindeki ifadeler listesinde görüntülenmiyor. Listenin üstündeki panelde bulunan düğmeyi kullanarak ekranlarını tekrar açıp kapatabilirsiniz.
Ekstredeki tutarlar hiçbir çalışana aktarılamaz. Bu durumda, ekstre satırı raporları Kredilendirilmedi (tüm satırlar hatadır). Tüm çalışanlar için borç, sanki beyanname verilmemiş gibi yine ödenmemiş sayılıyor.
Bu durumda beyannamenin yeniden düzenlenmesi mümkün hale gelir. Bağlantıyı takip et Yeniden yayınlama kayıt onayı iptal edilir, dosyanın yeniden yüklenmesi için bildirim açılır ve bunun için tekrar onay beklenir.
Son olarak, bazı çalışanların kaydı onaylanırken bazılarının onaylanmaması durumunda, bildirim satırı Hatalarla Kaydedildi (kısmen) raporunu verir. Kayıtları onaylanmayan tüm çalışanların borcu, sanki kendilerine ekstre düzenlenmemiş gibi, yine ödenmemiş sayılıyor.
Böyle bir beyan, başarılı kayıt durumunda olduğu gibi, beyanlar listesinde görüntülenmeyi bırakır. Benzer şekilde (düğmeyi kullanarak) bu tür ifadelerin görüntülenmesini etkinleştirebilirsiniz. Bağlantıyı takip et Yeniden yayınlama Banka için yeni bir ekstre oluşturabilirsiniz; bu ekstre, kaydı onaylanmayan çalışanları içerecektir. Bu bildirimle çalışma, başlangıçta oluşturulanla aynı şekilde gerçekleştirilir: dosya yüklenir, onay beklenir ve indirilir, vb.
Program, bir çalışanın tutarının kredilendirilmemesi durumunda, bu tutarın tamamının kredilendirilmediğini dikkate alır. Yani tutarın bir kısmının alacaklandırıldığı, bir kısmının ise geçmediği yansıtılamaz.
3. Çalışanların kişisel hesapları
Elektronik değişim çerçevesinde çalışanların maaş projelerine ilişkin kişisel hesapları ilgili bilgi kaydında saklanır (Şekil 3)
Şekil 3. Bilgi kaydı “Maaş projeleri için çalışanların kişisel hesapları” Kişisel hesap parametreleri şunları gösterir:
Kişisel hesabın açıldığı ay– Kişisel hesabın açık sayıldığı ayı belirtmek ve ayrıca çalışanın kişisel hesabındaki değişiklik geçmişini saklamak mümkündür. Bu, örneğin bir çalışan için yeni bir kişisel hesap açıldığında faydalı olabilir, ancak bu hesaba transferin hemen değil, gelecek aydan itibaren yapılması gerekmektedir. Not programın, bir kuruluşun bir çalışanının aynı ay içinde aynı anda birden fazla kişisel hesabının açık olduğunu belirtme yeteneğine sahip olmadığı (örneğin, bu kuruluşun farklı maaş projeleri için).
Halihazırda açılmış kişisel hesapların numaralarını girme– Kişisel hesap numarası tam olarak yirmi haneden oluşmalıdır. Ek olarak, kişisel bir hesaba girerken, numaradaki kontrol numarasıyla karşılaştırılan bir kontrol numarası (numaranın kendisinin rakamlarından ve maaş projesinde belirtilen bankanın BIC'sinden) hesaplanarak doğruluğu kontrol edilir. Ancak program, kişisel hesabın yanlış girilmiş olabileceğini belirtir, ancak daha fazla kullanılmasını engellemez. Böyle bir uyarı gelmesi durumunda hesap numarasının doğru girilip girilmediğini kontrol etmelisiniz. Sayı gerçekten 20'den oluşmuyorsa, ancak farklı sayıda rakamdan oluşuyorsa veya başka semboller içeriyorsa, bunu banka ile açıklığa kavuşturmalısınız: standart değişim standardı bu tür sayıları sağlamaz ve daha sonra fonlar kredilendirilmeyebilir. böyle bir hesaba.
3.1 Yeni kişisel hesapların açılması
Bankalarla takas işyerinden yeni kişisel hesapların açılmasına yönelik çalışmaların yapılması uygundur (Şekil 1'deki kişisel hesapların açılmasına ilişkin köprüye bakınız). Tablo, programın herhangi bir bordro projesi için kişisel hesap bilgilerini girmediği (örneğin, yeni işe alınan çalışanlar) seçilen kuruluşun çalışanlarını (liste bölümle daha da sınırlandırılabilir) görüntüler.
“Ertelenen” çalışanlar varsayılan olarak listede gösterilmemekte, kendileri için hesap açma başvurusu doldurulmamakta ve dosyaya yüklenmemektedir. Daha sonra başvurmanız gerekirse, listenin üstündeki panelde kartların görselinin bulunduğu düğmeye tıklamanız gerekecektir. Daha sonra listede gösterilecekler ve bunları uygulamaya dahil edebilmek için bağlantıya tıklayın. Sürdürmek. Düğmeye tekrar basıldığında, "ertelenen" çalışanlar listede görüntülenmediğinde liste orijinal durumuna geri döner.
Kişisel hesap açmak için başvuruda bulunulması planlanan çalışanların listesi seçildikten sonra bankaya iletilecek bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Butona basılarak açılan başvuru belgesinde her çalışanın bilgileri çeşitli sekmelere girilir. Profili düzenle. Uygulamada, yer imlerinde belirli bir çalışanı seçtiğinizde, onun verileri düzenlenir.
3.2. İşten çıkarılan çalışanların kişisel hesaplarının kapatılması
İşyerinde en az sürüm 3.3 dosya formatının belirtildiği bir bordro projesi seçilirse, kişisel hesapların kapatılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi için bir tablo mevcut hale gelir. Tablo, seçilen proje için kişisel hesapları açık olan işten çıkarılan çalışanlar tarafından doldurulur. Tabloyu doldururken, kuruluşta tek bir işi kalmamışsa çalışanın işten çıkarıldığı kabul edilir.
Dosya (hesap kapatma başvurusu) aynı isimli komut kullanılarak yüklenir. Daha fazla çalışma kapalı kişisel hesaplarla beklenmez ve gerekli değildir.
4. Kişisel hesap açma başvurusu
Belge, çalışanların maaşlarının daha sonra plastik kartlarına aktarılması için kişisel banka hesaplarının açılmasına yönelik elektronik başvuruların hazırlanmasına yöneliktir.
Şekil 4. Kişisel hesap açma başvurusu Maaş projesi kartında (bkz. Şekil 2) sürüm 3.5 dosya formatı belirtiliyorsa, başvuruda kişisel hesap açmaya yönelik çalışanın SNILS'ini belirten bir alan görünür
